元利科技:使用部分自有資金進行現金管理的進展公告

時間:2019年11月24日 17:16:05 中財網
原標題:元利科技:關于使用部分自有資金進行現金管理的進展公告


證券代碼:603217 證券簡稱:元利科技 公告編號:2019-028

山東元利科技股份有限公司

關于使用部分自有資金進行現金管理的進展公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。








重要內容提示:

. 委托理財受托方:興業銀行股份有限公司濰坊分行(以下簡稱“興業銀
行”)
. 本次委托理財金額:12,200.00萬元人民幣
. 委托理財產品名稱:興業銀行企業金融結構性存款協議、興業銀行企業
金融結構性存款協議(開放式)
. 委托理財期限:興業銀行企業金融結構性存款協議為321天、興業銀行
企業金融結構性存款協議(開放式)為無固定期限
. 履行的審議程序:山東元利科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“元利
科技”)于2019年6月29日召開了第三屆董事會第六次會議及第三屆
監事會第五次會議,于2019年7月17日召開了2019年第一次臨時股
東大會,審議通過了《關于使用部分自有資金進行現金管理的議案》。

同意在不影響公司日常經營和保證資金安全的前提下,使用總額不超過
人民幣80,000萬元的自有資金,向各金融機構購買安全性高、流動性好
的保本型理財產品或存款類產品,使用期限自公司2019年第一次臨時
股東大會審議通過之日起12個月。具體情況詳見公司于2019年7月2
日在指定信息披露媒體披露的《山東元利科技股份有限公司關于使用部



分自有資金進行現金管理的公告》(公告編號:2019-002)。



一、自2019年11月2日至本公告日委托理財到期贖回的情況

公司于2019年8月9日向興業銀行購買2,000萬元結構性存款,具體詳見
《山東元利科技股份有限公司關于使用部分自有資金進行現金管理的進展公告》
(公告編號2019-017),公司已于2019年11月11日贖回上述理財產品,收回本
金2,000萬元,獲得理財收益20.08767萬元;

公司于2019年8月28日向興業銀行購買的3,000萬結構性存款,具體詳見
《山東元利科技股份有限公司關于使用部分自有資金進行現金管理的進展公告》
(公告編號2019-027),公司已分別于2019年9月3日贖回1,000萬元、2019
年11月11日贖回2,000萬元,該3,000萬元理財產品本金已全部贖回,共獲得
理財收益11.7123 萬元;

公司于2019年9月3日向興業銀行購買的2,500萬元及1,000萬元結構性存
款,具體詳見《山東元利科技股份有限公司關于使用部分自有資金進行現金管理
的進展公告》(公告編號2019-027),公司已于2019年11月20日贖回上述理財
產品,收回本金3,500萬元,獲得理財收益18.69863萬元;

公司全資子公司重慶元利科技有限公司(以下簡稱“重慶元利”)于2019年
9月3日向興業銀行購買1,500萬元結構性存款,具體詳見《山東元利科技股份
有限公司關于使用部分自有資金進行現金管理的進展公告》(公告編號2019-027),
公司已分別于2019年11月1日贖回500萬元、2019年11月18日贖回300萬、
2019年11月20日贖回700萬,合計收回本金1,500萬元,獲得理財收益7.321918
萬元;

公司于2019年10月30日向興業銀行購買的2,000萬結構性存款,具體詳
見《山東元利科技股份有限公司關于使用部分自有資金進行現金管理的進展公告》
(公告編號2019-027),公司已于2019年11月20日贖回上述理財產品,收回本
金2,000.00萬元,獲得理財收益2.876712萬元。


二、本次委托理財概況


(一)委托理財目的

為合理利用自有資金,在不影響日常經營資金需求和資金安全的前提下,利
用部分自有資金進行現金管理,以增加股東和公司的投資收益。


(二)資金來源

公司購買理財產品所使用的資金為公司暫時閑置自有資金。


(三)委托理財產品的基本情況

受托
方名


產品

類型

產品

名稱

金額

(萬元)

預計年化
收益率

預計收益
金額

(萬元)

產品

期限

(天)

收益類型

參考年化
收益率

是否構
成關聯
交易

興業
銀行

銀行
理財
產品

興業銀行
業金融結構
性存款協議

4,000.00

3.6%

126.64

321

保本浮動收
益型

3.6%



興業
銀行

銀行
理財
產品

興業銀行
業金融結構
性存款協議
(開放式)

4,000.00

2.5%

-

隨時

贖回

保本浮動收
益型

2.5%



興業
銀行

銀行
理財
產品

興業銀行
業金融結構
性存款協議
(開放式)

3,500.00

2.5%

-

隨時

贖回

保本浮動收
益型

2.5%



興業
銀行

銀行
理財
產品

興業銀行
業金融結構
性存款協議
(開放式)

700.00

2.5%

-

隨時

贖回

保本浮動收
益型

2.5%






(四)公司對委托理財相關風險的內部控制

為控制投資風險,公司向各金融機構購買流動性好、安全性高、單項產品期
限不超過12個月的保本型理財產品或存款類產品,投資風險較小,在企業可控
范圍之內;公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全購買理財產品
的審批與執行程序,確保現金管理事項的有效開展及規范運行,確保理財資金安
全;獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專
業機構進行審計。


三、本次委托理財的具體情況

(一)委托理財合同主要條款

. 興業銀行企業金融結構性存款協議
1、購買方:元利科技
2、產品性質:保本浮動收益型;
3、理財本金:4000萬元;
4、預期年化收益率:3.6%;
5、產品期限:自成立日至到期日,共321天(受限于提前終止日);
6、產品成立日:2019年11月14日,本結構性存款自成立日起計算收益;
7、起息日:認購起息日為成立日當日;
8、到期日:2020年9月30日,遇非工作日則順延至其后第一個工作日,
實際產品受制于銀行提前終止條款;
9、管理費:本存款產品收益的計算中已包含(計入)乙方的運營管理成本
(如賬戶監管、資金運作管理、交易手續費等)。甲方無需支付或承擔本
產品下的其他費用或收費。

. 興業銀行企業金融結構性存款協議(開放式)
1、購買方:元利科技、重慶元利;



2、產品性質:保本浮動收益型;
3、理財本金:元利科技4000萬元、3500萬元、重慶元利700萬元;
4、產品期限:無固定期限;
5、預期年化收益率:2.5%;
6、開放日及開放時間:產品申購日期為2019年11月20日,成立日后
至到期日(受限于提前終止)之間的全部工作日內,甲方可在交易時
間內向乙方提出辦理當日申購/提前支取的業務申請;
7、交易時間:本產品成立后開放期內每一工作日的8:00-15:30(北京
時間),乙方對該申購/提前支取交易時間保留變更的權利。如發生變
更,申購/提前支取交易時間以乙方各營業網點或乙方網站發布的變
更公告中所載明的新交易時間為準。乙方將至少提前一個工作日通過
乙方營業網點或乙方網站發布變更公告;
8、管理費:本存款產品收益的計算中已包含(計入)乙方的運營管理成
本(如賬戶監管、資金運作管理、交易手續費等)。甲方無需支付或
承擔本產品下的其他費用或收費。



(二)委托理財的資金投向

公司本次購買的興業銀行321天結構性性存款產品和無固定期限結構性存
款產品的資金投向均為結構性存款產品。


(三)風險控制分析

本次購買的理財產品為保本浮動收益型銀行結構化存款產品,屬于低風險的
銀行理財產品,符合公司董事會及股東大會決議要求,本次委托理財符合公司內
部資金管理的要求,投資風險較小,在企業可控范圍之內。


公司董事會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件,具體由公
司財務部負責組織實施,公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全
購買理財產品的審批與執行程序,確保現金管理事項的有效開展及規范運行,確


保理財資金安全;公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,
必要時可以聘請專業機構進行審計。


四、委托理財受托方的基本情況

本次委托理財受托方為興業銀行,是上海證券交易所上市公司(證券代碼:
601166),與公司、重慶元利、公司控股股東及一致行動人、實際控制人之間不
存在產權、業務、資產、債權債務、人員等關聯關系。


五、對公司的影響

公司一年又一期財務數據情況

項目

2018年12月31日/

2018年度(萬元)

(已審計)

2019年9月30日/

2019年1-9月(萬元)

(未經審計)

資產總額

126,834.78

238,843.37

負債總額

38,117.69

24,683.18

凈資產

88,717.08

214,160.19

經營活動現金流量凈額

15,879.94

13,356.80



截至2019年9月30日,公司貨幣資金為26,880.08萬元,交易性金融資產
為90,987.03萬元。公司本次委托理財金額為12,200萬元,占最近一期期末貨幣
資金、交易性金融資產總金額合計的10.35%,不會對公司未來主營業務、財務
狀況、經營成果和現金流量造成較大影響。


根據相關規定,公司委托理財本金計入資產負債表中“交易性金融資產”。


六、風險提示

盡管本次公司進行現金管理,購買安全性高、流動性好、低風險投資產品,
但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策影響較大,不排除該投資可能受到市場


波動的影響,提醒廣大投資者注意投資風險。


七、截至本公告日,公司自上市使用自有資金委托理財的情況

金額:萬元

序號

理財產品類型

實際投入金額

實際收回本金

實際收益

尚未收回本金

1

銀行理財產品

5,000

-

-

5,000

2

銀行理財產品

3,000

3,000

28.7342

0

3

銀行理財產品

5,000

-

-

5,000

4

銀行理財產品

2,000

2,000

20.08767

0

5

銀行理財產品

13,000

-

-

13,000

6

銀行理財產品

10,000

-

-

10,000

7

銀行理財產品

10,000

-

-

10,000

8

銀行理財產品

3,000

3,000

11.712329

0

9

銀行理財產品

2,500

2,500

13.35616

0

10

銀行理財產品

1,000

1,000

5.342466

0

11

銀行理財產品

1,500

1,500

7.321918

0

12

銀行理財產品

2,000

2,000

2.876712

0

13

銀行理財產品

3,000

-

-

3,000

14

銀行理財產品

4,000

-

-

4,000

15

銀行理財產品

4,000

-

-

4,000

16

銀行理財產品

3,500

-

-

3,500

17

銀行理財產品

700

-

-

700

合計

73,200

15,000

89.431415

58,200




最近12個月內(自上市日起算)單日最高投入金額

58,200

最近12個月內(自上市日起算)單日最高投入金額/最近一年凈資產(%)

65.60

最近12個月(自上市日起算)委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%)

0.37

目前已使用的理財額度

58,200

尚未使用的理財額度

21,800

總理財額度

80,000



八、備查文件

(一)《興業銀行企業金融結構性存款協議》

(二)《興業銀行企業金融結構性存款協議》(開放式)

(三)興業銀行結構性存款回單及存款利息單

特此公告。


山東元利科技股份有限公司董事會

二〇一九年十一月二十五日


  中財網
各版頭條
pop up description layer
十赌九赢一波中特