新化股份:使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的進展公告

時間:2019年11月24日 17:16:12 中財網
原標題:新化股份:關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的進展公告


證券代碼:603867 證券簡稱:新化股份 公告編號:2019-030







浙江新化化工股份有限公司

關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。






重要內容提示:

. 委托理財受托方:興業銀行股份有限公司
. 本次委托理財金額:1,600萬元人民幣
. 委托理財產品名稱:興業銀行企業金融結構性存款(開放式)
. 委托理財期限:不定期,可隨時支取
. 履行的審議程序:浙江新化化工股份有限公司(以下簡稱“公司”或“新
化股份”)于2019年7月18日召開了第四屆董事會第十三次會議及第四屆監事會第九
次會議,并于2019年8月6日召開了2019年第二次臨時股東大會,審議通過了《關于
使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。同意在不影響募集資金投資項
目建設和保證募集資金安全的前提下,使用總額不超過人民幣45,000萬元(含
45,000萬元)的部分暫時閑置募集資金進行現金管理,向各金融機構購買安全性高、
流動性好的保本型理財產品、定期存款或結構性存款產品。使用期限自公司2019年
第二次臨時股東大會審議通過之日起12個月內,在上述使用期限及額度內,資金可
以循環滾動使用,期滿后歸還至公司募集資金專項賬戶。具體情況詳見公司于2019
年7月22日在指定信息披露媒體披露的《浙江新化化工股份有限公司關于使用部分暫
時閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號:2019-007)。



一、本次委托理財概況



(一)委托理財的目的

公司為提高資金的使用效率和收益,在保證募集資金項目投資計劃正常實施的
情況下,合理利用部分暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好的銀行理財產品、
定期存款或結構性存款產品,實行現金管理為公司和股東謀取較好的投資回報。



(二)資金來源

本次委托理財的資金來源系公司閑置募集資金。


(三)委托理財基本情況

公司于2019年11月20日至2019年11月21日在興業銀行股份有限公司購買了“興
業銀行企業金融結構性存款(開放式)”,具體情況如下:



受托方名稱

產品類型

產品名稱

金額(萬元)

預計年化收

益率

預計收益金

額(萬元)



興業銀行
份有限公司





銀行理財產品

興業銀行企業金
融結構性存款
(開放式)





1,600





1.5%-2.0%





-

產品期限

收益類型

結構化安排

參考年化收

益率

預計收益(如

有)

是否構成關

聯交易



315天

保本浮動

收益



-



2.0%



-









(四)公司對委托理財相關風險的內部控制

1、公司將嚴格遵守審慎投資原則,選擇保本型的投資品種。財務部將實時關注
和分析理財產品投向及其進展,一旦發現或判斷存在影響理財產品收益的因素發生,
應及時通報公司經營管理層,并采取相應的保全措施,最大限度地控制投資風險,
保證資金的安全。


2、對資金運用的經濟活動應建立健全完整的會計賬目,做好資金使用的財務核
算工作;財務部于發生投資事項當日應及時與銀行核對賬戶余額,確保資金安全。


3、公司獨立董事、監事會可以對資金使用情況進行監督,必要時可以聘請專業
機構進行審計。


4、公司將嚴格根據中國證監會和上海證券交易所的相關規定,及時披露理財產
品的購買及相關損益情況。


二、本次委托理財的具體情況



公司2019年11月20日至2019年11月21日購買了興業銀行股份有限公司金融結
構性存款產品,具體情況如下:

1、產品名稱:興業銀行企業金融結構性存款(開放式)




2、產品類型:保本浮動收益



3、投資主體:浙江新化化工股份有限公司



4、產品期限:2019年11月20日至2020年9月20日



5、預期年化收益率:2.00%



6、投資金額:1,600萬元



7、關聯關系說明:公司與興業銀行股份有限公司不存在關聯關系。


三、委托理財受托方的情況

名稱

成立時間

法定代
表人

注冊資本

(萬元)

主營業


主要股東及實
際控制人

是否為本
次交

易專設

興業銀行股份
有限公司

1988年8

月22日

高建平

2077419.0751

金融服

務業務

福建省財政廳




















興業銀行股份有限公司為A股上市公司,證券代碼:601166,興業銀行股份有限
公司與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在關聯關系。


四、 對公司的影響

公司財務數據情況

單位:元



項目

2018年12月31日

2019年9月30日

資產總額

1,724,618,109.01

2,087,070,213.5

負債總額

857,106,227.97

665,721,102.35

凈資產

867,511,881.04

1,421,349,111.15

經營性活動現金流凈額

120,491,038.63

212,848,317.7





公司本次購買的理財產品是在保證募集資金投資項目和公司正常經營的情
況下,使用閑置募集資金適度進行現金管理,不會影響公司募集資金投資項目正常
開展,同時可以提高資金使用效率,獲得一定的收益,為公司及股東獲取更多的回
報。且本次委托理財的產品類型為保本浮動收益型,理財期限靈活,對公司未來主
營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大的影響。


五、投資風險提示



本次公司進行現金管理,購買安全性高、流動性好、有保本約定的產品,屬于低
風險投資產品,但鑒于金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大,不排
除該項投資可能受到市場波動的影響。





六、截至本公告日,公司最近十二個月內使用閑置募集資金、自有資金購買
理財產品的情況



單位:萬元










理財產品名稱



實際投入
金額



實際收回
本金



實際收


尚未收
回本金
金額

1

交行蘊通財富定期型結構性存款

8,030.00

0.00

0.00

8,030.00

2

交行蘊通財富活期型結構性存款

1,320.00

300.00

7.15

1,020.00

3

工行保本型法人穩利182天理財產品

6,500.00

0.00

0.00

6,500.00

4

工行七天通知存款

500.00

500.00

0.32

0.00

5

興業銀行企業金融結構性存款

500.00

500.00

2.88

-

6

興業銀行企業金融結構性存款

100.00

100.00

0.58

-

7

興業銀行企業金融結構性存款

400.00

400.00

2.30

-

8

興業銀行企業金融結構性存款

100.00

100.00

0.57

-

9

興業銀行企業金融結構性存款

500.00

500.00

2.85

-

10

中行七天通知存款

500.00

0.00

0.00

500.00

11

中行人民幣掛鉤型結構性存款

12,500.00

0.00

0.00

12,500.00

12

建行七天通知存款

2,000.00

0.00

0.00

2,000.00

13

建行乾元-周周利

12,000.00

0.00

0.00

12,000.00

14

工行七天通知存款

500.00

0.00

0.00

500.00

15

興業銀行企業金融結構性存款

500.00

0.00

0.00

500.00

16

興業銀行企業金融結構性存款

500.00

0.00

0.00

500.00

17

興業銀行企業金融結構性存款

500.00

0.00

0.00

500.00

18

興業銀行企業金融結構性存款

100.00

0.00

0.00

100.00

19

交通銀行蘊通財富活期型結構性存款

670.00

670.00

3.80

-

20

交通銀行蘊通財富活期型結構性存款

5000.00

5000.00

30.20

-




21

交通銀行蘊通財富活期型結構性存款

5000.00

0.00

0.00

5000.00

22

中銀保本理財-人民幣按期開放理財
產品

5000.00

0.00

0.00

5000.00

合計

62,720.00

8,070.00

50.65

54,650.00

最近12個月內單日最高投入金額

12,500.00

最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%)

14.41%

最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%)

0.27%

目前已使用的理財額度

54,650.00

尚未使用的理財額度

350.00

總理財額度

55,000.00









特此公告。








浙江新化化工股份有限公司董事會



2019年11月25日


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