美迪西:使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理

時間:2019年11月24日 17:16:15 中財網
原標題:美迪西:關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告


證券代碼:688202 證券簡稱:美迪西 公告編號:2019-002



上海美迪西生物醫藥股份有限公司

關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公




本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。


2019年11月22日,上海美迪西生物醫藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)
召開第二屆董事會第八次會議、第二屆監事會第七次會議,審議通過了《關于使
用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司使用最高額度不超過
人民幣49,490萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理,購買安全性高、流動性
好、具有合法經營資格的金融機構銷售的有保本約定的投資產品(包括但不限于
保本型理財產品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等)。使用期限
自第二屆董事會第八次會議審議通過起12個月內,在不超過上述額度及決議有
效期內,資金可循環滾動使用。


公司董事會授權管理層在上述額度內行使現金管理投資決策權并簽署相關
合同文件,包括但不限于選擇優質合作銀行、明確現金管理金額、期間、選擇現
金管理產品品種、簽署合同及協議等。具體事項由公司財務部負責組織實施。公
司獨立董事發表了明確同意的獨立意見,保薦機構廣發證券股份有限公司對本事
項出具了明確的核查意見。


一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會于2019年10月12日出具的《關于同意上海
美迪西生物醫藥股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可
[2019]1885號),公司獲準向社會公開發行人民幣普通股1,550萬股,每股發行


價格為人民幣41.50元,募集資金總額為人民幣64,325.00萬元;扣除發行費用
后實際募集資金凈額為人民幣57,875.12萬元。上述資金已全部到位,經立信會
計師事務所(特殊普通合伙)審驗并于2019年10月31日出具了信會師報字[2019]
第ZA15723號《驗資報告》。


為規范公司募集資金管理和使用,保護投資者權益,公司設立了相關募集資
金專項賬戶。募集資金到賬后,已全部存放于募集資金專項賬戶內,公司已與保
薦機構及募集資金專戶開戶銀行簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》。詳細
情況請參見公司已于2019年11月4日披露于上海證券交易所網站
(www.sse.com.cn)的《上海美迪西生物醫藥股份有限公司首次公開發行股票科
創板上市公告書》。


由于募集資金投資項目建設需要一定周期且根據公司募集資金的使用計劃,
公司的部分募集資金存在暫時閑置的情形。


二、使用暫時閑置募集資金進行現金管理的相關情況

(一)投資目的

在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用以及確保資金安全的
情況下,公司根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的
監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等
相關規定,為提高募集資金使用效率,合理使用部分暫時閑置募集資金進行現金
管理,有利于降低公司財務費用,增加公司收益。


(二)投資產品品種

公司將按照相關規定嚴格控制風險,使用暫時閑置募集資金購買安全性高、
流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的有保本約定的投資產品(包括但
不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等),且
該等現金管理產品不得用于質押,不用于以證券投資為目的的投資行為。


公司根據募集資金使用情況,將暫時閑置募集資金分筆按不同期限投資上述
現金管理產品,最長期限不超過1年。



(三)投資額度及期限

公司計劃使用不超過人民幣49,490萬元(包含本數)的暫時閑置募集資金
進行現金管理,使用期限自第二屆董事會第八次會議審議通過起12個月內,在
不超過上述額度及決議有效期內,資金可循環滾動使用。


(四)投資決策實施方式

公司董事會授權管理層在授權額度和期限內行使現金管理投資決策權并簽
署相關合同文件,包括但不限于選擇優質合作銀行、明確現金管理金額、期間、
選擇現金管理產品品種、簽署合同及協議等。具體事項由公司財務部負責組織實
施。


(五)信息披露

公司將依據上海證券交易所的相關規定,及時履行信息披露義務;不會變相
改變募集資金用途。


(六)現金管理收益的分配

公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將優先用于補足募
投項目投資金額不足部分以及公司日常經營所需的流動資金,并嚴格按照中國證
券監督管理委員會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理和使用
資金,現金管理到期后將歸還至募集資金專戶。


三、本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的方案

本次擬使用額度不超過人民幣49,490萬元(包含本數)的暫時閑置募集資
金進行現金管理的方案情況具體如下(后續可能根據實際情況進行適當調整):

受托方

產品類型

預計投資金
額(萬元)

預期年化收
益率

產品期限

收益類型

上海銀行
份有限公司
川沙支行

結構性存款

5,000

1.00%-3.65%

99天

保本浮動收


上海銀行
份有限公司
川沙支行

結構性存款

2,000

1.00%-3.55%

70天

保本浮動收





上海銀行
份有限公司
川沙支行

結構性存款

2,000

1.00%-3.30%

42天

保本浮動收


上海銀行
份有限公司
川沙支行

通知存款

1,000

1.89%

每7日自動
滾存

保本固定收


中國民生銀
行股份有限
公司上海分
行營業部

結構性存款

4,500

1.00%-3.60%

41天

保本浮動收


中國民生銀
行股份有限
公司上海分
行營業部

通知存款

2,500

2.025%

每7日自動
滾存

保本固定收


南京銀行
份有限公司
上海分行

結構性存款

5,000

1.50%-3.80%

95天

保本浮動收


南京銀行
份有限公司
上海分行

通知存款

4,690

1.89%

每7日自動
滾存

保本固定收


寧波銀行
份有限公司
上海分行

定期存款

8,000

3.60%

3個月

保本固定收


寧波銀行
份有限公司
上海分行

定期存款

7,000

3.70%

6個月

保本固定收


寧波銀行
份有限公司
上海分行

結構性存款

7,800

3.50%

110天

保本浮動收


總計



49,490









公司與上述受托方不存在關聯關系。


公司將按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的
監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則(2019年4月修訂)》、《上海
證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及公司募集資金管理制
度等相關規定披露現金管理的情況。


四、對公司日常經營的影響

公司本次計劃使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理是在符合國家法律


法規并確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的,不會影
響公司日常資金正常周轉需要和募集資金項目的正常運轉,亦不會影響公司主營
業務的正常發展。同時,對暫時閑置的募集資金適時進行現金管理,能獲得一定
的投資收益,有利于進一步提升公司整體業績水平,為公司和股東謀取較好的投
資回報。


五、投資風險及風險控制措施

(一)投資風險

為控制風險,公司進行現金管理時,選擇安全性高、流動性好、具有合法經
營資格的金融機構銷售的有保本約定的投資產品(包括但不限于保本型理財產品、
結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等),總體風險可控,但金融市場
受宏觀經濟的影響較大,公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介
入,但不排除該項投資受到市場波動的影響。


(二)風險控制措施

1、公司董事會授權管理層在授權額度和期限內行使現金管理投資決策權并
簽署相關合同文件,包括但不限于選擇優質合作銀行、明確現金管理金額、期間、
選擇現金管理產品品種、簽署合同及協議等。具體事項由公司財務部負責組織實
施,及時分析和跟蹤銀行現金管理產品投向、項目進展情況,一旦發現或判斷有
不利因素,必須及時采取相應的保全措施,控制投資風險。


2、公司內控審計部負責審查現金管理的審批情況、實際操作情況、資金使
用情況及盈虧情況等,督促財務部及時進行賬務處理、并對賬務處理情況進行核
實。在每個季度末對所有銀行現金管理產品投資項目進行全面檢查,并根據謹慎
性原則,合理的預計各項投資可能發生的收益和損失,并向審計委員會報告。


3、獨立董事、監事會對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專
業機構進行審計。


4、公司必須嚴格遵守《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和
使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》
以及公司募集資金管理制度等有關規定辦理相關現金管理業務,規范使用募集資


金。


六、專項意見說明

(一)監事會意見

2019年11月22日,公司第二屆監事會第七次會議審議通過《關于使用部
分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,發表意見如下:公司監事會同意在
不影響募集資金項目建設和募集資金使用以及確保資金安全的情況下,公司使用
最高額度不超過人民幣49,490萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理,購買安
全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的有保本約定的投資產品
(包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單
等)。使用期限自第二屆董事會第八次會議審議通過起12個月內,在不超過上述
額度及決議有效期內,資金可循環滾動使用。


(二)獨立董事意見

公司獨立董事認為:在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下,
公司使用最高不超過人民幣49,490萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理,購
買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的有保本約定的投資
產品(包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額
存單等),有利于提高募集資金使用效率和收益,符合公司和全體股東利益,相
關內容和程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用
的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等
法律、法規、規范性文件以及《上海美迪西生物醫藥股份有限公司募集資金管理
制度》的規定。公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理,沒有與募集
資金投資項目的實施計劃相抵觸,不會影響募集資金投資項目的正常進行,不存
在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。


綜上,公司獨立董事同意公司在保證不影響募集資金項目建設和募集資金使
用以及確保資金安全的情況下,使用最高額度不超過人民幣49,490萬元的部分
閑置資金進行現金管理,使用期限自第二屆董事會第八次會議審議通過之日起
12個月內有效。在不超過上述額度及決議有效期內,資金可循環滾動使用。



(三)保薦機構核查意見

經核查,保薦機構廣發證券股份有限公司認為:

1、公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項已經公司董事會和監事
會審議通過,獨立董事已發表了明確的同意意見,履行了必要的法律程序,符合
《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和
《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關的法律法
規及交易所規則的規定。


2、在保障公司正常經營運作和資金需求,且不影響募集資金投資項目正常
實施的前提下,公司通過進行現金管理,可以提高資金使用效率,獲取一定的投
資收益,符合公司和全體股東的利益,不存在變相改變募集資金使用用途的情況,
不會影響公司募集資金投資計劃的正常實施。


綜上,保薦機構對公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理事項無異議。


七、上網公告附件

1.上海美迪西生物醫藥股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第八次會
議相關事項的獨立意見;

2.廣發證券股份有限公司出具的《廣發證券股份有限公司關于上海美迪西
物醫藥股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。




特此公告。






上海美迪西生物醫藥股份有限公司董事會

2019年11月25日


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