美迪西:使用募集資金置換預先投入的自籌資金

時間:2019年11月24日 17:16:18 中財網
原標題:美迪西:關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的公告


證券代碼:688202 證券簡稱:美迪西 公告編號:2019-003



上海美迪西生物醫藥股份有限公司

關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。




重要內容提示:

. 上海美迪西生物醫藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬使用募集資
金置換以自籌資金預先投入募集資金投資項目的金額合計人民幣
44,368,598.70元,使用募集資金置換以自籌資金預先支付的發行費用的金額合
計人民幣9,959,000.00元,合計使用募集資金人民幣54,327,598.70元置換預
先投入的自籌資金。本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月,
符合相關法規的要求。



一、本次募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會于2019年10月12日出具的《關于同意上海
美迪西生物醫藥股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可
[2019]1885號),公司獲準向社會公開發行人民幣普通股1,550萬股,每股發行
價格為人民幣41.50元,募集資金總額為人民幣64,325.00萬元;扣除發行費用
后實際募集資金凈額為人民幣57,875.12萬元。上述資金已全部到位,經立信會
計師事務所(特殊普通合伙)審驗并于2019年10月31日出具了信會師報字[2019]
第ZA15723號《驗資報告》。


為規范公司募集資金管理和使用,保護投資者權益,公司設立了相關募集資
金專項賬戶。募集資金到賬后,已全部存放于募集資金專項賬戶內,公司已與保
薦機構及募集資金專戶開戶銀行簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》。詳細


情況請參見公司已于2019年11月4日披露于上海證券交易所網站
(www.sse.com.cn)的《上海美迪西生物醫藥股份有限公司首次公開發行股票科
創板上市公告書》。


二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況

根據公司披露的《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》,公司首
次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下:

序號

項目名稱

預計投資金額

(萬元)

預計使用募集資
金金額(萬元)

1

創新藥研究及國際申報中心之藥物發
現和藥學研究及申報平臺新建項目

20,301.05

15,000.00

2

創新藥研究及國際申報中心之臨床前
研究及申報平臺新建項目

9,690.53

9,690.53

3

補充流動資金

10,000.00

10,000.00

合計

39,991.58

34,690.53



本次發行募集資金到位前,募集資金投資上述項目如有不足,不足部分由公
司自籌解決。如果本次發行及上市募集資金到位時間與資金需求的時間要求不一
致,公司將根據實際情況以自有資金或銀行貸款先行投入,待募集資金到位后予
以置換。如果本次募集資金最終超過項目所需資金,則剩余資金將嚴格按照募集
資金管理制度用于與主營業務相關的項目及主營業務發展所需的營運資金。


三、預先投入募投項目的自籌資金情況

截至2019年11月8日,公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際
投資總金額為人民幣44,368,598.70元。本次募集資金擬置換金額為人民幣
44,368,598.70元。具體情況如下表所示:

序號

項目名稱

擬以募集資
金投資金額
(萬元)

自籌資金預先
投入金額(元)

擬置換金額
(元)




1

創新藥研究及國際申報中心之
藥物發現和藥學研究及申報平
臺新建項目

15,000.00

44,368,598.70

44,368,598.70

總計

15,000.00

44,368,598.70

44,368,598.70



立信會計師事務所(特殊普通合伙)針對上述預先投入募投項目的自籌資金
使用情況出具了《上海美迪西生物醫藥股份有限公司募集資金置換專項鑒證報告》
(信會師報字[2019]第ZA15794號)。


四、預先支付發行費用的自籌資金情況

公司本次募集資金各項發行費用合計人民幣68,346,873.98元(含增值稅),
其中承銷及保薦費47,729,150.00元(含增值稅)已自募集資金中扣除,其他發
行費用人民幣20,617,723.98元(含增值稅)。截至2019年11月8日止,公司
已用自籌資金支付的發行費用金額為9,959,000.00元(含增值稅),需用
9,959,000.00元募集資金置換已用自籌資金支付的發行費用。


立信會計師事務所(特殊普通合伙)針對上述預先投入支付發行費用的自籌
資金使用情況出具了《上海美迪西生物醫藥股份有限公司募集資金置換專項鑒證
報告》(信會師報字[2019]第ZA15794號)。


五、募集資金置換履行的審議程序

公司于2019年11月22日召開的第二屆董事會第八次會議、第二屆監事會
第七次會議,審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》,
同意公司使用募集資金置換以自籌資金預先投入募集資金投資項目的金額合計
人民幣44,368,598.70元,使用募集資金置換以自籌資金預先支付的發行費用的
金額合計人民幣9,959,000.00元,合計使用募集資金人民幣54,327,598.70元
置換預先投入的自籌資金。公司獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立意見。


六、專項意見說明

(一)獨立董事意見

公司獨立董事認為,公司使用募集資金置換預先已投入自籌資金事項已由立


信會計師事務所(特殊普通合伙)出具了《上海美迪西生物醫藥股份有限公司募
集資金置換專項鑒證報告》(信會師報字[2019]第ZA15794號),且符合募集資金
到賬后6個月內進行置換的規定。公司本次用募集資金置換預先投入的自籌資金,
內容及審議程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使
用的監管要求》等相關法律法規、規章及其他規范性文件和公司《募集資金管理
制度》的規定。本次募集資金置換行為沒有與募投項目的實施計劃相抵觸,不影
響募集資金投資項目的正常實施,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益
的情形。


綜上,公司獨立董事同意公司使用募集資金置換以自籌資金預先投入募集資
金投資項目的金額合計人民幣44,368,598.70元,使用募集資金置換以自籌資金
預先支付的發行費用的金額合計人民幣9,959,000.00元,合計使用募集資金人
民幣54,327,598.70元置換預先投入的自籌資金。


(二)監事會意見

公司監事會同意公司使用募集資金置換以自籌資金預先投入募集資金投資
項目的金額合計人民幣44,368,598.70元,使用募集資金置換以自籌資金預先支
付的發行費用的金額合計人民幣9,959,000.00元,合計使用募集資金人民幣
54,327,598.70元置換預先投入的自籌資金。本次募集資金置換的時間距募集資
金到賬時間未超過6個月,決策和審批程序符合《上市公司監管指引第2號——
上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金
管理辦法(2013年修訂)》等相關規定,不存在變相改變募集資金用途和損害股
東利益的情形。


(三)保薦機構核查意見

經核查,保薦機構廣發證券股份有限公司認為:

公司本次使用募集資金置換預先投入的自籌資金事項已經公司董事會、監事
會審議通過,獨立董事已發表了明確的同意意見、立信會計師事務所(特殊普通
合伙)出具了專項鑒證報告,履行了必要的法律程序,且置換時間距離募集資金
到賬時間未超過6個月,符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金


管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013
年修訂)》等有關規定。公司本次使用募集資金置換預先投入自籌資金,沒有與
募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常進行,亦
不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形。


綜上,保薦機構對公司使用募集資金置換預先投入的自籌資金事項無異議。


(四)會計師事務所鑒證意見

立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具了《上海美迪西生物醫藥股份有限
公司募集資金置換專項鑒證報告》(信會師報字[2019]第ZA15794號),認為公司
《關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的專項說明》符合《上市公司
監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易
所上市公司募集資金管理辦法》(2013年修訂)的規定,在所有重大方面如實反
映了公司截至2019年11月8日止以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際
情況。


七、上網公告文件

1.上海美迪西生物醫藥股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第八次會
議相關事項的獨立意見;

2.立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《上海美迪西生物醫藥股份有
限公司募集資金置換專項鑒證報告》(信會師報字[2019]第ZA15794號);

3.廣發證券股份有限公司出具的《廣發證券股份有限公司關于上海美迪西
物醫藥股份有限公司使用募集資金置換預先投入的自籌資金的核查意見》。




特此公告。






上海美迪西生物醫藥股份有限公司董事會

2019年11月25日


  中財網
各版頭條
pop up description layer
十赌九赢一波中特