海星股份:使用部分閑置自有資金進行現金管理的進展公告

時間:2019年11月24日 17:16:29 中財網
原標題:海星股份:關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的進展公告


證券代碼:603115

證券簡稱:海星股份

公告編號:2019-023







南通海星電子股份有限公司

關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的進展公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內容提示:

. 委托理財受托方:交通銀行股份有限公司南通分行
. 本次委托理財金額:人民幣30,000,000.00元,(大寫)叁仟萬元整
. 委托理財產品名稱:交通銀行蘊通財富定期型結構性存款1個月(黃金
掛鉤看跌)
. 委托理財期限:45天
. 履行的審議程序:南通海星電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)于
2019年9月2日召開第三屆董事會第十次會議、第三屆監事會第三次會
議,于2019年9月20日召開2019年第二次臨時股東大會,審議通過
了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》。具體內容詳見
2019年9月4日及2019年9月21日刊登于《上海證券報》、《中國證
券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
的《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告》(公告編號:
2019-008),《2019年第二次臨時股東大會決議公告》(公告編號:
2019-014)。





一、 本次委托理財概況

(一)委托理財目的

公司通過利用閑置自有資金進行適度的保本型理財,有利于提高公司資金使
用效率,增加資金收益,為公司股東謀取更多的投資回報。



(二)資金來源

公司購買理財產品所使用的資金為公司閑置自有資金。


(三)委托理財產品的基本情況

受托方

名稱

產品

類型

產品

名稱

金額

(萬元)

預計年化

收益率

預計收益金額

(萬元)

交通銀行
股份有限
公司南通
分行

銀行理財產


交通銀行
蘊通財富
定期型結
構性存款
1個月(黃
金掛鉤看
跌)



3,000

3.35%-3.45%

/

產品

期限

收益

類型

結構化

安排

參考年化

收益率

預計收益

(如有)

是否構成

關聯交易

45天

保本浮動收
益型

/

/

/







(四)公司對委托理財相關風險的內部控制

公司本次購買的理財產品為保本浮動收益型銀行結構性存款產品,屬于安全
性高、流動性好、低風險的銀行理財產品,本次委托理財符合公司內部資金管理
的要求。


公司遵守審慎投資的原則,嚴格篩選發行主體,選擇信用好、資金安全保障
能力強的發行機構。公司財務部門將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情
況,如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制
投資風險。公司獨立董事、監事會有權對公司投資理財產品的情況進行檢查,必
要時可以聘請專業機構進行審計。


二、 本次委托理財的具體情況

(一)委托理財合同主要條款

1、產品名稱:交通銀行蘊通財富定期型結構性存款1個月(黃金掛鉤看跌)

2、產品代碼:2699191852

3、幣種:人民幣


4、指定結算賬戶賬號:326008605018170011742

5、認購金額:人民幣30,000,000.00元,(大寫)叁仟萬元整

6、產品成立日:2019年11月22日,產品成立日當日本產品募集資金金額
達到產品發行規模下限的,本產品成立。


7、產品到期日:2020年1月6日,遇非工作日順延至下一個工作日,產品
收益根據實際投資期限計算。


8、產品期限:45天

9、浮動收益率范圍:3.35%-3.45%(年化)

(二)委托理財的資金投向

本次委托理財的投向為交通銀行蘊通財富定期型結構性存款1個月(黃金掛
鉤看跌)。


(三)風險控制分析

1、公司遵守審慎投資的原則,嚴格篩選發行主體,選擇信用好、資金安全
保障能力強的發行機構。


2、公司財務部門將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,如發現
存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險。


3、公司獨立董事、監事會有權對公司投資理財產品的情況進行檢查,必要
時可以聘請專業機構進行審計。


4、公司將根據上海證券交易所的相關規定,及時履行信息披露義務。


三、 委托理財受托方的情況

本次委托理財受托方為交通銀行股份有限公司,是上海證券交易所上市公司
(證券代碼:601328),交通銀行股份有限公司南通分行與公司、公司控股股東
及實際控制人之間不存在關聯關系。


四、 對公司的影響

公司最近一年又一期財務數據情況:

單位:萬元

項目

2018年12月31日

2019年9月30日

資產總額

110,084.37

153,736.60

負債總額

29,998.12

27,065.42




凈資產

80,086.25

126,671.18

項目

2018年度

2019年1-9月

經營活動現金流量凈額

19,003.38

3,164.79





截至2019年9月30日,公司貨幣資金為382,945,042.49元,本次理財金額
30,000,000.00元,占最近一期期末貨幣資金的比例為7.83%,公司運用自有資金
進行現金管理,在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施,不會影響公司日
常資金正常周轉需要,不影響公司主營業務的正常開展。


公司自 2019 年起執行新金融工具準則,本次購買的理財產品計入資產負債
表中“交易性金融資產”,利息收益計入利潤表中“投資收益”。


五、 風險提示

雖然公司購買的為保本、低風險銀行理財產品,但理財產品仍存在銀行破產
倒閉帶來的清算風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險。


六、 決策程序

公司于2019年9月2日召開第三屆董事會第十次會議、第三屆監事會第三

次會議,于2019年9月20日召開2019年第二次臨時股東大會,審議通過了《關
于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》,同意公司及子公司使用合計不
超過人民幣3億元閑置自有資金投資于銀行、證券公司或信托公司等金融機構的
低風險理財產品,在上述額度內,資金可以滾動使用。授權使用期限為股東大會
審議通過該事項之日起12個月內,同時,授權公司董事長或董事長授權人士在
上述額度內簽署相關合同文件,公司財務部負責組織實施。具體內容詳見2019
年9月4日及2019年9月21日刊登于《上海證券報》、《中國證券報》、《證
券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《關于使
用部分閑置自有資金進行現金管理的公告》(公告編號:2019-008),《2019
年第二次臨時股東大會決議公告》(公告編號:2019-014)。


七、 截至本公告日,公司最近十二個月使用自有資金委托理財的情況

金額:萬元

序號

理財產品類型

實際投入金額

實際收回本金

實際收益

尚未收回

本金金額

1

銀行理財產品

3,500





3,500




2

銀行理財產品

3,500





3,500

3

銀行理財產品

5,000





5,000

4

銀行理財產品

2,000





2,000

5

銀行理財產品

2,000

2,000

6.33



6

銀行理財產品

3,000





3,000

合計

19,000

2,000

6.33

17,000

最近12個月內單日最高投入金額

14,000

最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%)

17.48

最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%)

0.04

目前已使用的理財額度

17,000

尚未使用的理財額度

13,000

總理財額度

30,000







特此公告。




南通海星電子股份有限公司董事會

2019 年 11月 25日


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